Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
99 123 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
24 855 |
|
кредитным организациям |
11118 |
15 945 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
6 102 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11210 |
458 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
248 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
12 369 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
6 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
31 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
16 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
159 155 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
4 708 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 468 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 616 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
13 099 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
14 988 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
828 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
31 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
36 738 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
8 327 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
26 291 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
34 618 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
124 047 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
20 522 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 759 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
33 366 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
571 |
|
По другим операциям |
17205 |
20 719 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
20 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
101 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
333 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
9 020 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
664 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 487 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
214 609 |
|
Всего доходов |
10000 |
445 120 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 209 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 209 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
37 323 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
658 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
860 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
38 841 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
46 375 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
173 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
46 548 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
1 233 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 234 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 841 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
26 356 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
29 197 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
66 767 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
15 394 |
|
Японских иен |
26105 |
255 |
|
других валют |
26106 |
161 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
77 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
82 654 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
4 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
3 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
3 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
3 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
10 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
132 921 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
61 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
499 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
820 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 700 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 198 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 936 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
589 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 518 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
15 197 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
871 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 076 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 446 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 765 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
10 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 538 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
199 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
759 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
25 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
155 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
52 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 695 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
48 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
7 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 293 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
7 485 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
48 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
211 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 840 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
195 916 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
396 609 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
48 511 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
48 511 |
|