Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 471 График
кредитным организациям 11118 38 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 96 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 График
Итого по разделу 1 11000 105 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 843 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 082 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 325 График
Итого по разделу 2 12000 13 109 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 045 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 295 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 295 График
Итого по разделу 3 13000 10 440 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 922 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 922 График
Итого по разделу 4 14000 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 226 График
Итого по разделу 5 15000 8 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 242 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 242 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 109 График
Прочие операционные доходы 16306 1 180 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 433 График
Итого по разделу 6 16000 49 675 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 000 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 021 График
Итого по разделу 7 17000 25 022 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 820 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 263 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 022 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 213 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 381 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 381 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 412 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 445 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 122 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 13 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 096 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 096 График
Итого по разделу 3 23000 4 096 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 764 График
Итого по разделу 4 24000 14 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 37 График
опционы 25203 524 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 429 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 626 График
Итого по разделу 5 25000 68 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 688 График
Евро 26102 9 894 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 44 График
Швейцарских франков 26104 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 849 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 401 График
Итого по символам 26201-26203 26200 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 197 График
по Евро 26302 2 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 119 График
по Швейцарским франкам 26304 426 График
по Японским иенам 26305 3 373 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 86 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 963 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 499 График
Платины 26403 3 356 График
Палладия 26404 402 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 800 График
Аудит 26408 218 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 23 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 645 График
Итого по разделу 6 26000 90 858 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 392 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 642 График
Итого по разделу 7 27000 720 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 798 График
Итого по разделу 8 28000 3 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 178 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 720 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 192 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2604) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.