Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 552 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 970 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 876 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 876 График
Итого по разделу 1 11000 43 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 381 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 График
Итого по разделу 2 12000 11 724 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 190 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 210 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 605 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 605 График
Итого по разделу 3 13000 11 005 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 159 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 164 908 График
Прочие операционные доходы 16306 969 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 880 График
Итого по разделу 6 16000 169 039 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 79 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 570 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 180 044 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 693 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 675 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 675 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 556 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 556 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 586 График
Итого по символам 21801-21804 21800 586 График
Итого по разделу 1 21000 2 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 727 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 853 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 164 901 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 164 901 График
Итого по разделу 5 25000 165 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 326 График
Евро 26102 5 124 График
Швейцарских франков 26104 310 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 815 График
Итого по символам 26201-26203 26200 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 175 График
по Евро 26302 1 714 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 435 График
по Швейцарским франкам 26304 337 График
по Японским иенам 26305 859 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 431 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 951 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 725 График
Платины 26403 2 295 График
Палладия 26404 2 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 478 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 25 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 369 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 370 График
Итого по разделу 6 26000 63 896 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 141 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 257 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 574 График
Итого по разделу 7 27000 754 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 График
Итого по разделу 8 28000 50 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 754 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 233 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 233 297 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 396 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2604) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.