Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
6 139 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
436 |
|
кредитным организациям |
11118 |
659 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
117 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
20 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
796 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
95 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
172 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
8 436 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
54 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
54 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
304 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
304 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 310 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
8 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
24 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
23 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
257 |
|
Другие доходы |
17318 |
42 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 667 |
|
Всего доходов |
10000 |
10 461 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
112 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
112 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
43 |
|
от других кредиторов |
24105 |
7 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
6 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
56 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 115 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
566 |
|
Японских иен |
26105 |
27 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
3 711 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
906 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
279 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
110 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
93 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
178 |
|
Расходы по охране |
29318 |
156 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
95 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
9 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
46 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
21 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
84 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
150 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
228 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
9 |
|
Другие расходы |
29423 |
65 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 441 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 323 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
4 138 |
|