Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 559 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 591 График
кредитным организациям 11118 32 601 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 828 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 371 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 160 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 968 График
в кредитных организациях 11215 2 306 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 687 График
в банках-нерезидентах 11303 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 289 График
в кредитных организациях 11402 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 650 График
кредитных организаций 11504 3 614 График
прочих резидентов 11505 10 055 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 319 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 240 График
кредитных организаций 11604 13 762 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 002 График
Итого по разделу 1 11000 450 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 305 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 306 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 228 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 282 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 282 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 270 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 561 График
Итого по символам 12401-12407 12400 831 График
Итого по разделу 2 12000 373 378 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 556 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 40 707 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
от кредитных организаций 14102 2 367 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 403 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 217 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 217 График
Итого по разделу 4 14000 2 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 162 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 540 График
Итого по разделу 5 15000 162 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 581 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 519 График
По другим операциям 16203 24 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 029 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 240 232 График
Прочие операционные доходы 16306 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 245 888 График
Итого по разделу 6 16000 288 159 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 596 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 220 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 433 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 72 График
Другие доходы 17306 1 059 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 592 График
Итого по разделу 7 17000 4 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 823 446 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 494 026 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 321 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 693 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 693 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 093 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 284 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 547 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 564 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 664 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 715 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 150 График
Итого по разделу 1 21000 157 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 882 График
Итого по разделу 2 22000 43 882 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 67 График
прочих нерезидентов 23104 2 945 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 488 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 574 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 074 График
Итого по разделу 3 23000 53 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 22 075 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 160 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 182 268 График
Итого по разделу 4 24000 182 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 643 График
форварды 25202 8 108 График
опционы 25203 25 761 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 186 График
По другим операциям 25206 1 745 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 226 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 752 График
Итого по разделу 5 25000 264 195 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 235 454 График
Евро 26102 35 585 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 636 График
Швейцарских франков 26104 1 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 275 072 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 805 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 974 График
по Евро 26302 20 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 227 График
по Швейцарским франкам 26304 13 903 График
по Японским иенам 26305 8 400 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 493 График
Серебра 26402 5 589 График
Платины 26403 10 578 График
Палладия 26404 2 784 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 628 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 3 266 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 18 247 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 737 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 355 График
Итого по разделу 6 26000 460 352 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 618 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 633 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 58 График
индивидуальных предпринимателей 27203 257 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 315 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 133 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 903 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 531 График
Другие расходы 27308 1 288 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 899 График
Итого по разделу 7 27000 4 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 201 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 959 889 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 847 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 166 286 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 27 675 График
а) прибыль 31005 127 748 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 155 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.