Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 371 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 067 График
кредитным организациям 11118 2 039 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 975 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 103 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 486 График
в кредитных организациях 11215 2 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 286 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 419 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 148 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 153 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 764 График
кредитных организаций 11504 692 График
прочих резидентов 11505 3 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 127 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 823 График
кредитных организаций 11604 3 803 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 626 График
Итого по разделу 1 11000 92 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 727 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 319 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 191 График
Итого по разделу 2 12000 106 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 470 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 521 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 14 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 459 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 24 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 464 График
Итого по разделу 5 15000 27 464 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 418 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 175 График
По другим операциям 16203 4 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 235 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 045 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 332 График
Итого по разделу 6 16000 26 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 177 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 209 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 363 График
Итого по символам 17301-17306 17300 363 График
Итого по разделу 7 17000 2 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 282 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 68 656 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 270 428 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 559 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 559 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 334 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 340 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 520 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 532 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 250 График
Итого по символам 21801-21804 21800 250 График
Итого по разделу 1 21000 46 681 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 385 График
Итого по разделу 2 22000 35 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 315 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 951 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 346 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 612 График
Итого по разделу 3 23000 31 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 613 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 715 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 328 График
Итого по разделу 4 24000 29 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 307 График
форварды 25202 1 610 График
опционы 25203 5 768 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 483 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 100 График
Итого по разделу 5 25000 23 312 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 894 График
Евро 26102 10 945 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 94 График
Швейцарских франков 26104 455 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 388 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 765 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 754 График
по Евро 26302 4 616 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 682 График
по Швейцарским франкам 26304 3 577 График
по Японским иенам 26305 2 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 1 055 График
Платины 26403 2 211 График
Палладия 26404 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 064 График
Страхование 26410 3 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 739 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 028 График
Итого по разделу 6 26000 100 933 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 170 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 113 График
Другие расходы 27308 59 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 364 График
Итого по разделу 7 27000 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 185 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 430 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 681 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 058 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 1 311 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.