Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 697 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 711 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 879 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 378 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 378 График
Итого по разделу 1 11000 22 257 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 30 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 График
Итого по разделу 2 12000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 37 168 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 112 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 679 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 График
Итого по разделу 5 15000 48 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 254 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 График
индивидуальным предпринимателям 21114 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
Итого по разделу 1 21000 12 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 46 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 46 График
Итого по разделу 4 24000 46 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 График
Евро 26102 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 390 График
Евро 26202 20 281 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 671 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 37 535 График
по Евро 26302 17 914 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 449 График
Итого по разделу 6 26000 76 126 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
индивидуальных предпринимателей 27103 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 302 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 138 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 288 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 240 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 308 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 25 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 347 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 920 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 17 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 33 График
Итого по разделу 7 27000 1 543 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 347 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 840 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 187 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 706 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 706 График
Итого по разделу 8 28000 15 893 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 905 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 905 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 291 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 291 График
Итого по разделу 9 29000 3 196 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 816 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 168 070 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 1 557 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 33 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 33 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 077 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 087 График
Итого по разделу 1 31000 4 683 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 693 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 884 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 График
Итого по разделу 7 37000 4 585 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 268 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 53 984 График
гражданам (физическим лицам) 41115 8 703 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 62 687 График
Итого по разделу 1 41000 62 687 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 90 График
Евро 46202 20 644 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 20 734 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 36 216 График
по Евро 46302 19 209 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 55 425 График
Итого по разделу 6 46000 76 159 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 118 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 28 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 476 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 632 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 460 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 582 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 042 График
Итого по разделу 7 47000 10 674 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 6 045 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 848 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 56 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 77 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 47 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 073 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 31 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 355 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 386 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 549 График
амортизация по нематериальным активам 48303 59 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 608 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 270 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 50 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 97 График
служебные командировки 48405 35 График
охрана 48406 136 График
реклама 48407 8 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 323 График
страхование 48412 247 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 148 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 705 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 019 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 47 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 56 График
Итого по разделу 8 48000 13 142 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 162 662 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 171 930 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 860 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 860 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.