Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 524 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 378 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 378 График
Итого по разделу 1 11000 34 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 56 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 График
Итого по разделу 2 12000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 38 300 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 328 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 730 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 График
Итого по разделу 5 15000 52 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 324 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 17 График
индивидуальным предпринимателям 21114 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 График
Итого по разделу 1 21000 35 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 60 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 60 График
Итого по разделу 4 24000 60 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 График
Евро 26102 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 439 График
Евро 26202 102 777 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 104 216 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 132 023 График
по Евро 26302 119 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 251 864 График
Итого по разделу 6 26000 356 095 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 395 График
индивидуальных предпринимателей 27103 442 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 840 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 388 График
индивидуальных предпринимателей 27203 221 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 613 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 915 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 085 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 71 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 470 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 541 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 74 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 47 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 123 График
Итого по разделу 7 27000 4 117 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 763 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 737 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 23 500 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 860 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 860 График
Итого по разделу 8 28000 28 360 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 085 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 345 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 430 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 23 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 27 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 335 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 335 График
Итого по разделу 9 29000 4 792 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 393 459 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 480 783 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 5 667 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 667 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 107 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 107 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 766 График
нерезидентов 31602 30 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 796 График
Итого по разделу 1 31000 12 577 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 572 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 189 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 6 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 График
Итого по разделу 7 37000 6 772 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 349 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 53 984 График
индивидуальным предпринимателям 41114 733 График
гражданам (физическим лицам) 41115 8 703 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 63 420 График
Итого по разделу 1 41000 63 420 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 20 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 20 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 602 График
Евро 46202 96 682 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 97 284 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 146 769 График
по Евро 46302 107 886 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 254 655 График
Итого по разделу 6 46000 351 959 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 642 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 53 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 98 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 710 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 503 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 718 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 962 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 680 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
Итого по разделу 7 47000 22 213 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 641 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 243 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 993 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 118 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 143 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 20 138 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 604 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 44 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 180 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 828 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 388 График
амортизация по нематериальным активам 48303 178 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 566 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 096 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 162 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 193 График
служебные командировки 48405 205 График
охрана 48406 328 График
реклама 48407 66 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 090 График
аудит 48410 455 График
страхование 48412 755 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 698 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 107 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 165 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 19 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 90 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 122 График
Итого по разделу 8 48000 36 819 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 474 411 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 493 760 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 977 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 353 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 353 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 16 330 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 16 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.