Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 424 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 457 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 457 График
Итого по разделу 1 11000 109 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 375 График
индивидуальным предпринимателям 12114 8 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 383 График
Итого по разделу 2 12000 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 167 971 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 617 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 293 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 293 График
Итого по разделу 5 15000 181 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 291 109 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 440 График
индивидуальным предпринимателям 21114 113 График
гражданам (физическим лицам) 21115 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 555 График
Итого по разделу 1 21000 2 555 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 295 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 295 График
Итого по разделу 4 24000 295 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 396 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 396 График
Итого по разделу 5 25000 396 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 48 График
Евро 26102 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 42 271 График
Евро 26202 2 356 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 627 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 250 569 График
по Евро 26302 9 552 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 260 121 График
Итого по разделу 6 26000 304 827 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 732 График
индивидуальных предпринимателей 27103 688 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 421 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 989 График
индивидуальных предпринимателей 27203 409 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 414 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 285 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 385 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 124 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 663 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 457 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 79 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 142 График
Итого по разделу 7 27000 6 450 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 521 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 68 523 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 044 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 714 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 714 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 627 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 627 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 133 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 133 График
Итого по разделу 8 28000 90 518 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 16 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 17 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 227 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 033 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 260 График
Итого по разделу 9 29000 4 277 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 409 318 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 700 427 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 5 981 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 175 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 175 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 73 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 73 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 5 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 17 089 График
нерезидентов 31602 27 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 17 116 График
Итого по разделу 1 31000 23 350 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 210 254 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 912 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 198 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 227 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 290 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 290 График
Итого по разделу 7 37000 227 654 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 251 004 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 32 333 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 32 333 График
Итого по разделу 1 41000 32 333 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 30 517 График
Евро 46202 2 687 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 33 204 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 258 252 График
по Евро 46302 9 515 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 267 767 График
Итого по разделу 6 46000 300 978 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 322 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 17 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 131 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 933 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 403 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 389 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 33 035 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 35 424 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 14 327 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 327 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 35 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 35 График
Итого по разделу 7 47000 51 189 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 258 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 206 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 123 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 276 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 863 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 204 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 929 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 133 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 278 График
амортизация по нематериальным активам 48303 129 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 407 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 306 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 209 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 409 График
служебные командировки 48405 127 График
охрана 48406 857 График
реклама 48407 908 График
представительские расходы 48408 83 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 588 График
аудит 48410 372 График
страхование 48412 2 296 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 756 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 748 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 659 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
судебные и арбитражные издержки 48602 108 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 16 766 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 106 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 292 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 17 293 График
Итого по разделу 8 48000 74 355 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 458 855 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 709 859 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 432 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 14 268 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 268 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.