Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 992 График
гражданам (физическим лицам) 11115 585 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 740 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 740 График
Итого по разделу 1 11000 53 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 40 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 График
Итого по разделу 2 12000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 134 997 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 218 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 111 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 111 График
Итого по разделу 5 15000 142 985 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 375 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
Итого по разделу 1 21000 20 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 50 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 50 График
Итого по разделу 4 24000 50 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 19 График
Евро 26102 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 33 080 График
Евро 26202 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 101 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 77 289 График
по Евро 26302 2 749 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 038 График
Итого по разделу 6 26000 113 172 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 188 График
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 363 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 205 График
индивидуальных предпринимателей 27203 83 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 289 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 327 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 276 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 124 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 753 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 18 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 31 График
Итого по разделу 7 27000 1 439 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 790 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 33 389 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 34 179 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 038 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 038 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 39 223 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 10 График
Итого по разделу 9 29000 10 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 914 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 350 289 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 1 436 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 436 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 49 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 49 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 20 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 437 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 442 График
Итого по разделу 1 31000 8 948 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 186 856 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 949 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 673 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 197 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 128 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 128 График
Итого по разделу 7 37000 197 606 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 206 554 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 21 971 График
Евро 46202 19 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 21 990 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 84 879 График
по Евро 46302 2 788 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 87 667 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
Итого по разделу 6 46000 109 659 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 99 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 18 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 397 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 519 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 918 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 840 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 758 График
Итого по разделу 7 47000 10 277 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 6 768 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 070 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 68 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 953 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 24 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 349 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 373 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 582 График
амортизация по нематериальным активам 48303 23 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 605 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 326 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 34 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 117 График
служебные командировки 48405 47 График
охрана 48406 144 График
реклама 48407 242 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 311 График
аудит 48410 97 График
страхование 48412 493 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 190 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 636 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 649 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 16 747 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 98 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 16 845 График
Итого по разделу 8 48000 31 425 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 151 361 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 357 915 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 626 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 7 626 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 7 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.