Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 077 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 740 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 740 График
Итого по разделу 1 11000 100 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 306 График
Итого по разделу 2 12000 306 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 167 179 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 052 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 220 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 220 График
Итого по разделу 5 15000 178 653 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 062 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 10 График
индивидуальным предпринимателям 21114 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 110 График
Итого по разделу 1 21000 110 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 274 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 274 График
Итого по разделу 4 24000 274 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 37 График
Евро 26102 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 42 114 График
Евро 26202 990 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 104 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 205 293 График
по Евро 26302 7 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 212 560 График
Итого по разделу 6 26000 255 729 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 554 График
индивидуальных предпринимателей 27103 513 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 068 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 646 График
индивидуальных предпринимателей 27203 295 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 957 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 957 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 773 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 93 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 532 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 355 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 59 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 104 График
Итого по разделу 7 27000 4 500 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 123 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 63 881 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 66 004 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 15 885 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 15 885 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 133 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 133 График
Итого по разделу 8 28000 82 022 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 12 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 12 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 227 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 148 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 375 График
Итого по разделу 9 29000 387 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 343 022 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 622 084 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 4 428 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 428 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 140 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 140 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 60 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 60 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 122 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 138 График
Итого по разделу 1 31000 18 770 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 207 232 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 423 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 198 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 219 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 217 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 217 График
Итого по разделу 7 37000 220 070 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 840 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 32 333 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 32 333 График
Итого по разделу 1 41000 32 333 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 30 399 График
Евро 46202 1 074 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 31 473 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 212 911 График
по Евро 46302 7 243 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 220 154 График
Итого по разделу 6 46000 251 634 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 250 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 95 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 772 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 128 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 994 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 26 652 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 28 646 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 35 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 35 График
Итого по разделу 7 47000 29 809 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 218 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 603 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 86 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 150 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 057 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 162 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 438 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 600 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 710 График
амортизация по нематериальным активам 48303 69 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 779 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 980 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 143 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 329 График
служебные командировки 48405 100 График
охрана 48406 636 График
реклама 48407 764 График
представительские расходы 48408 50 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 080 График
аудит 48410 372 График
страхование 48412 1 191 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 576 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 072 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 293 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 69 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 16 747 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 49 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 233 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 17 109 График
Итого по разделу 8 48000 59 838 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 373 614 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 612 454 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 630 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 11 447 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 447 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.