Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 289 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 520 График
Итого по разделу 1 11000 70 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 644 График
индивидуальным предпринимателям 12114 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 823 График
Итого по разделу 2 12000 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 38 022 График
индивидуальным предпринимателям 15114 54 565 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 269 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 93 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 25 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 25 График
Итого по разделу 5 15000 93 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 165 658 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 29 График
индивидуальным предпринимателям 21114 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 132 График
Итого по разделу 1 21000 132 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 544 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 544 График
Итого по разделу 4 24000 544 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 36 752 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 752 График
Итого по разделу 5 25000 36 752 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 239 График
Евро 26102 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 327 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 120 637 График
Евро 26202 7 499 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 128 136 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 577 260 График
по Евро 26302 36 973 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 614 233 График
Итого по разделу 6 26000 742 696 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 641 График
индивидуальных предпринимателей 27103 531 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 227 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 074 График
индивидуальных предпринимателей 27203 784 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 917 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 270 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 066 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 100 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 319 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 755 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 77 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 52 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 134 График
Итого по разделу 7 27000 6 060 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 006 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 851 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 857 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 29 494 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 29 494 График
Итого по разделу 8 28000 46 351 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 47 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 47 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 34 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 34 График
Итого по разделу 9 29000 85 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 832 620 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 998 278 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 5 807 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 807 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 58 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 58 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 80 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 80 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 38 187 График
нерезидентов 31602 45 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 38 232 График
Итого по разделу 1 31000 44 188 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 86 763 График
индивидуальным предпринимателям 37114 40 820 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 131 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 132 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 19 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 19 График
Итого по разделу 7 37000 132 735 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 923 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 36 609 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 36 609 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 4 График
Итого по разделу 5 45000 36 613 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 110 308 График
Евро 46202 6 508 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 116 816 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 580 509 График
по Евро 46302 37 521 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 618 030 График
Итого по разделу 6 46000 734 846 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 396 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 22 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 143 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 116 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 677 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 578 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 608 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 186 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 11 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 11 График
Итого по разделу 7 47000 18 874 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 316 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 183 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 786 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 51 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 123 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 197 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 36 656 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 134 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 977 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 111 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 572 График
амортизация по нематериальным активам 48303 65 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 637 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 306 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 458 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 683 График
служебные командировки 48405 243 График
охрана 48406 856 График
реклама 48407 1 077 График
представительские расходы 48408 77 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 574 График
аудит 48410 782 График
страхование 48412 1 837 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 967 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 325 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 185 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 206 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 131 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 17 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 338 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 742 График
Итого по разделу 8 48000 64 331 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 854 664 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 031 587 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 309 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 2 618 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 618 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 30 691 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 30 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.