Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 862 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 484 График
кредитным организациям 11118 507 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 342 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 000 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 007 График
Итого по разделу 1 11000 85 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 513 952 График
индивидуальным предпринимателям 15114 55 250 График
гражданам (физическим лицам) 15115 162 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 731 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 График
Итого по разделу 5 15000 731 696 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 816 898 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 005 График
индивидуальным предпринимателям 21114 17 График
гражданам (физическим лицам) 21115 11 043 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 065 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 012 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 012 График
Итого по разделу 1 21000 17 077 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 4 928 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 4 928 График
Итого по разделу 2 22000 4 928 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 73 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 73 График
Итого по разделу 4 24000 73 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 65 График
Евро 26102 28 График
других валют 26106 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 51 113 График
Евро 26202 9 023 График
других валют 26206 325 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 60 461 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 354 731 График
по Евро 26302 195 992 График
по другим валютам 26306 9 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 560 368 График
Итого по разделу 6 26000 620 926 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 621 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 667 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 052 График
индивидуальных предпринимателей 27203 125 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 245 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 644 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 45 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 21 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 710 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 232 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 64 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 312 График
Итого по разделу 7 27000 4 934 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 768 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 917 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 685 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 49 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 404 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 453 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 826 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 828 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 70 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 70 График
Итого по разделу 8 28000 12 036 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 324 058 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 324 058 График
Итого по разделу 9 29000 324 058 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 984 032 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 800 930 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 14 123 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 123 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 8 036 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 036 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 250 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 250 График
Итого по разделу 1 31000 23 411 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 210 477 График
индивидуальным предпринимателям 37114 12 230 График
гражданам (физическим лицам) 37115 92 288 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 314 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 39 501 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 39 501 График
Итого по разделу 7 37000 354 497 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 377 908 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 270 229 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 117 802 График
индивидуальным предпринимателям 41114 53 960 График
гражданам (физическим лицам) 41115 81 861 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 523 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 434 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 434 График
Итого по разделу 1 41000 524 286 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 252 889 График
Евро 46202 6 427 График
других валют 46206 40 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 259 356 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 365 885 График
по Евро 46302 196 263 График
по другим валютам 46306 9 788 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 571 936 График
Итого по разделу 6 46000 831 292 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 17 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 88 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 233 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 079 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 2 100 График
другие комиссионные расходы 47109 42 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 559 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 517 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 129 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 646 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 37 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 37 График
Итого по разделу 7 47000 15 242 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 880 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 830 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 035 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 220 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 36 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 60 003 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 256 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 267 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 471 График
амортизация по нематериальным активам 48303 48 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 519 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 233 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 241 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 284 График
служебные командировки 48405 92 График
охрана 48406 97 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 589 График
аудит 48410 875 График
страхование 48412 215 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 798 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 502 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 927 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 33 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 16 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 49 График
Итого по разделу 8 48000 74 765 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 445 585 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 823 493 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 563 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 49 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 49 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 22 514 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 22 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.