Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 243 График
кредитным организациям 11118 326 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 342 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 594 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 600 График
Итого по разделу 1 11000 61 443 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 439 408 График
индивидуальным предпринимателям 15114 50 586 График
гражданам (физическим лицам) 15115 128 793 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 618 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 618 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 680 231 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 448 График
индивидуальным предпринимателям 21114 13 График
гражданам (физическим лицам) 21115 8 538 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 999 График
Итого по разделу 1 21000 12 999 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 73 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 73 График
Итого по разделу 4 24000 73 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 61 График
Евро 26102 24 График
других валют 26106 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 49 121 График
Евро 26202 5 343 График
других валют 26206 285 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 749 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 278 426 График
по Евро 26302 125 949 График
по другим валютам 26306 8 904 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 413 279 График
Итого по разделу 6 26000 468 117 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 342 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 387 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 626 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 773 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 382 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 38 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 16 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 436 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 131 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 60 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 203 График
Итого по разделу 7 27000 2 799 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 637 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 715 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 352 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 49 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 207 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 256 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 396 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 398 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 69 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 69 График
Итого по разделу 8 28000 10 075 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 324 058 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 324 058 График
Итого по разделу 9 29000 324 058 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 818 121 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 498 352 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 8 264 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 8 264 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 7 079 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 079 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 250 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 250 График
Итого по разделу 1 31000 16 594 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 171 724 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 516 График
гражданам (физическим лицам) 37115 72 410 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 251 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 251 651 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 268 245 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 226 529 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 117 802 График
индивидуальным предпринимателям 41114 53 960 График
гражданам (физическим лицам) 41115 67 404 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 465 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 143 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 143 График
Итого по разделу 1 41000 465 838 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 251 902 График
Евро 46202 4 606 График
других валют 46206 38 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 256 546 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 289 008 График
по Евро 46302 126 141 График
по другим валютам 46306 9 021 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 424 170 График
Итого по разделу 6 46000 680 716 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 42 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 91 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 802 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 2 100 График
другие комиссионные расходы 47109 36 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 071 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 416 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 513 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 929 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 23 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 23 График
Итого по разделу 7 47000 9 023 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 042 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 830 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 074 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 064 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 028 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 113 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 124 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 276 График
амортизация по нематериальным активам 48303 24 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 300 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 622 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 858 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 122 График
служебные командировки 48405 76 График
охрана 48406 48 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 276 График
страхование 48412 28 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 473 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 460 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 5 964 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 33 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 38 График
Итого по разделу 8 48000 46 454 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 202 031 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 470 276 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.