Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 634 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 306 График
кредитным организациям 11118 3 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 113 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 120 График
Итого по разделу 1 11000 121 248 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 620 824 График
индивидуальным предпринимателям 15114 64 549 График
гражданам (физическим лицам) 15115 190 628 График
кредитным организациям 15118 1 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 877 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 График
Итого по разделу 5 15000 877 703 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 998 951 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 025 График
индивидуальным предпринимателям 21114 17 График
гражданам (физическим лицам) 21115 11 046 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 088 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 012 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 012 График
Итого по разделу 1 21000 17 100 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 4 928 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 4 928 График
Итого по разделу 2 22000 4 928 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 73 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 73 График
Итого по разделу 4 24000 73 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 70 График
Евро 26102 28 График
других валют 26106 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 51 327 График
Евро 26202 11 078 График
других валют 26206 328 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 733 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 358 501 График
по Евро 26302 238 251 График
по другим валютам 26306 9 647 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 606 399 График
Итого по разделу 6 26000 669 234 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 682 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 421 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 149 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 616 График
индивидуальных предпринимателей 27203 141 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 825 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 757 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 47 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 25 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 829 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 349 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 271 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 636 График
Итого по разделу 7 27000 6 439 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 768 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 854 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 622 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 49 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 639 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 688 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 24 505 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 24 507 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 70 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 70 График
Итого по разделу 8 28000 39 887 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 42 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 42 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 324 058 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 324 058 График
Итого по разделу 9 29000 324 100 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 061 761 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 060 712 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 14 170 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 170 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 8 036 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 036 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 250 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 250 График
Итого по разделу 1 31000 23 458 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 296 756 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 15 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 786 График
гражданам (физическим лицам) 37115 107 459 График
кредитным организациям 37118 1 700 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 422 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 39 501 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 39 501 График
Итого по разделу 7 37000 462 218 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 485 676 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 273 230 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 117 802 График
индивидуальным предпринимателям 41114 53 960 График
гражданам (физическим лицам) 41115 84 714 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 529 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 434 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 434 График
Итого по разделу 1 41000 530 140 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 252 973 График
Евро 46202 6 906 График
других валют 46206 40 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 259 919 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 369 848 График
по Евро 46302 238 600 График
по другим валютам 46306 9 791 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 618 239 График
Итого по разделу 6 46000 878 158 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 17 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 131 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 393 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 031 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 2 100 График
другие комиссионные расходы 47109 44 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 716 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 517 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 57 428 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 58 945 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 41 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 11 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 52 График
Итого по разделу 7 47000 64 713 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 582 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 830 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 066 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 669 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 50 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 71 202 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 13 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 400 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 413 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 600 График
амортизация по нематериальным активам 48303 72 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 672 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 844 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 419 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 387 График
служебные командировки 48405 92 График
охрана 48406 144 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 041 График
аудит 48410 1 355 График
страхование 48412 258 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 639 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 990 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 170 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 33 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 315 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 348 График
Итого по разделу 8 48000 92 805 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 565 816 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 051 492 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 220 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 102 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 102 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 9 322 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 9 322 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.