Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 114 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 026 График
кредитным организациям 11118 1 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 218 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 График
Итого по разделу 1 11000 218 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 723 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 График
Итого по разделу 2 12000 34 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 446 163 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 446 163 График
Итого по разделу 5 15000 1 446 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 596 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 496 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 375 549 График
Прочие операционные доходы 16306 971 График
Итого по символам 16301-16306 16300 378 612 График
Итого по разделу 6 16000 384 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 424 242 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 424 248 График
Итого по разделу 7 17000 429 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 252 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 830 760 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 429 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 513 203 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 161 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 142 566 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 727 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 084 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 084 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 461 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 477 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 216 График
Итого по символам 21801-21804 21800 216 График
Итого по разделу 1 21000 165 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 191 График
Итого по разделу 2 22000 14 191 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 429 826 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 429 826 График
Итого по разделу 4 24000 1 429 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 569 График
опционы 25203 3 062 График
По другим операциям 25206 142 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 732 700 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 732 702 График
Итого по разделу 5 25000 736 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 619 График
Евро 26102 15 808 График
Швейцарских франков 26104 581 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 008 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 914 График
Швейцарских франков 26204 158 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 072 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 625 График
по Швейцарским франкам 26304 2 564 График
по Японским иенам 26305 541 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 572 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 294 График
Платины 26403 196 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 320 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 92 График
Аудит 26408 365 График
Страхование 26410 1 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 211 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 309 График
Итого по разделу 6 26000 112 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 549 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 549 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 555 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 617 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 39 094 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 719 График
Итого по разделу 7 27000 48 885 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 201 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 201 График
Итого по разделу 8 28000 201 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 179 788 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 279 262 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 885 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 507 935 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 508 136 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.