Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 071 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 751 График
кредитным организациям 11118 1 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 График
Итого по разделу 1 11000 130 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 907 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 20 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 810 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 810 611 График
Итого по разделу 5 15000 810 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 329 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 329 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 264 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 135 372 График
Прочие операционные доходы 16306 1 063 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 713 График
Итого по разделу 6 16000 140 042 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 160 156 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 162 График
Итого по разделу 7 17000 163 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 753 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 950 653 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 163 138 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 264 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 97 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 737 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 983 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 999 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 216 График
Итого по символам 21801-21804 21800 216 График
Итого по разделу 1 21000 106 037 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 420 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 420 График
Итого по разделу 2 22000 8 420 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 814 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 814 166 График
Итого по разделу 4 24000 814 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 246 График
опционы 25203 1 288 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 232 770 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 232 772 График
Итого по разделу 5 25000 234 381 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 673 График
Евро 26102 9 408 График
Швейцарских франков 26104 304 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 031 График
Швейцарских франков 26204 66 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 312 График
по Швейцарским франкам 26304 1 334 График
по Японским иенам 26305 323 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 234 График
Платины 26403 98 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 649 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 365 График
Страхование 26410 669 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 480 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 806 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 355 График
Итого по разделу 6 26000 61 185 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 549 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 549 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 218 График
Итого по разделу 7 27000 36 834 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 128 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 128 График
Итого по разделу 8 28000 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 521 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 109 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 834 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 261 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 261 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.