Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 006 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 788 График
кредитным организациям 11118 1 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 График
Итого по разделу 1 11000 67 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 662 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 662 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 10 912 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 464 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 464 614 График
Итого по разделу 5 15000 464 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 930 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 930 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 844 График
Прочие операционные доходы 16306 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 337 График
Итого по разделу 6 16000 38 267 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 078 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 084 График
Итого по разделу 7 17000 26 276 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 502 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 276 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 607 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 46 603 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 603 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 131 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 147 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 216 График
Итого по символам 21801-21804 21800 216 График
Итого по разделу 1 21000 51 047 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 644 График
Итого по разделу 2 22000 3 644 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 466 198 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 466 198 График
Итого по разделу 4 24000 466 198 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 98 График
опционы 25203 605 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 734 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 79 624 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 626 График
Итого по разделу 5 25000 80 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 912 График
Евро 26102 4 995 График
Швейцарских франков 26104 224 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 131 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 532 График
Швейцарских франков 26204 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 552 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 970 График
по Швейцарским франкам 26304 682 График
по Японским иенам 26305 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 50 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 298 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 767 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 747 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 199 График
Итого по разделу 6 26000 30 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 101 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 101 График
Итого по разделу 8 28000 101 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 691 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 577 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 632 178 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 632 279 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 500 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 24 399 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 24 399 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.