Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 495 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 092 График
кредитным организациям 11118 1 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 График
Итого по разделу 1 11000 179 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 833 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 074 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 26 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 157 619 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 157 619 График
Итого по разделу 5 15000 1 157 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 550 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 550 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 419 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 227 321 График
Прочие операционные доходы 16306 1 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 448 График
Итого по разделу 6 16000 233 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 590 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 273 243 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 273 249 График
Итого по разделу 7 17000 276 940 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 206 564 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 391 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 276 940 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 875 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 127 279 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 127 279 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 991 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 007 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 216 График
Итого по символам 21801-21804 21800 216 График
Итого по разделу 1 21000 137 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 034 График
Итого по разделу 2 22000 11 034 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 154 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 154 181 График
Итого по разделу 4 24000 1 154 181 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 388 График
опционы 25203 2 209 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 702 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 446 734 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 736 График
Итого по разделу 5 25000 449 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 863 График
Евро 26102 12 849 График
Швейцарских франков 26104 464 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 513 График
Швейцарских франков 26204 112 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 639 График
по Швейцарским франкам 26304 1 944 График
по Японским иенам 26305 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 234 График
Платины 26403 146 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 973 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 365 График
Страхование 26410 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 663 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 439 График
Итого по разделу 6 26000 86 811 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 549 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 549 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 640 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 659 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 600 График
Другие расходы 27308 37 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 783 График
Итого по разделу 7 27000 45 991 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 161 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 161 График
Итого по разделу 8 28000 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 690 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 991 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 885 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 885 208 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 926 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 765 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 765 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.