Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 899 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 693 График
гражданам (физическим лицам) 11115 95 676 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 47 041 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 439 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 335 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 392 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 392 График
Итого по разделу 1 11000 336 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 316 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 028 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 028 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 39 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 227 988 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 227 988 График
Итого по разделу 5 15000 1 227 988 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 771 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 771 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 255 928 График
Прочие операционные доходы 16306 1 054 График
Итого по символам 16301-16306 16300 256 998 График
Итого по разделу 6 16000 265 769 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 652 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 287 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 323 График
Итого по разделу 7 17000 9 086 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 587 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 493 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 086 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 878 430 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 165 475 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 165 526 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 581 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 634 График
Нерезидентов 21602 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 749 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 183 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 937 График
Итого по разделу 2 22000 11 937 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 741 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 741 График
Итого по разделу 3 23000 4 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 229 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 229 686 График
Итого по разделу 4 24000 1 229 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 518 График
опционы 25203 2 786 График
По другим операциям 25206 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 377 441 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 377 442 График
Итого по разделу 5 25000 380 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 578 График
Евро 26102 16 149 График
Швейцарских франков 26104 502 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 229 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 378 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 422 График
по Швейцарским франкам 26304 3 002 График
по Японским иенам 26305 2 092 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 405 График
Платины 26403 535 График
Палладия 26404 92 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 434 График
Аудит 26408 365 График
Страхование 26410 2 857 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 951 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 376 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 054 График
Итого по разделу 6 26000 124 926 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 632 График
Итого по разделу 7 27000 650 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 180 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 101 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 281 График
Итого по разделу 8 28000 1 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 195 850 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 740 289 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 650 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 936 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 938 070 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 58 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 59 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 59 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.