Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 932 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 306 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 220 График
кредитным организациям 11118 17 715 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 105 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 График
Итого по разделу 1 11000 164 766 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 298 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 298 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 11 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 252 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 252 246 График
Итого по разделу 5 15000 252 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 85 293 График
Прочие операционные доходы 16306 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 692 График
Итого по разделу 6 16000 88 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 107 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 811 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 811 График
Итого по разделу 7 17000 4 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 341 211 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 522 043 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 77 323 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 374 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 518 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 558 График
Итого по разделу 1 21000 87 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 589 График
Итого по разделу 2 22000 1 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 741 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 741 График
Итого по разделу 3 23000 4 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 255 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 487 График
Итого по разделу 4 24000 255 487 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 238 График
опционы 25203 1 148 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 187 385 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 187 386 График
Итого по разделу 5 25000 188 869 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 420 График
Евро 26102 9 761 График
Швейцарских франков 26104 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 142 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 618 График
по Швейцарским франкам 26304 1 522 График
по Японским иенам 26305 1 513 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 300 График
Платины 26403 275 График
Палладия 26404 44 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 751 График
Аудит 26408 365 График
Страхование 26410 1 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 711 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 275 График
Итого по разделу 6 26000 65 773 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 351 График
Итого по разделу 7 27000 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 180 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 838 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 342 График
Итого по разделу 8 28000 342 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 514 870 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 604 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 604 402 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 82 017 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 82 359 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 82 359 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.