Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 617 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 681 График
кредитным организациям 11118 7 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 054 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 81 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 431 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 431 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 3 917 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 124 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 673 График
Итого по разделу 5 15000 124 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 30 942 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 142 График
Итого по разделу 6 16000 31 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 802 График
Итого по символам 17101-17103 17100 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 521 График
Итого по символам 17301-17306 17300 521 График
Итого по разделу 7 17000 1 328 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 156 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 328 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 243 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 380 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 151 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 151 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 299 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 315 График
Итого по разделу 1 21000 40 873 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 443 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 443 График
Итого по разделу 2 22000 443 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 124 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 640 График
Итого по разделу 4 24000 124 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 100 График
опционы 25203 527 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 018 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 018 График
Итого по разделу 5 25000 68 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 430 График
Евро 26102 5 100 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 586 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 548 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 158 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 809 График
по Швейцарским франкам 26304 846 График
по Японским иенам 26305 619 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 135 График
Палладия 26404 25 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 310 График
Страхование 26410 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 513 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 490 График
Итого по разделу 6 26000 32 064 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 180 График
Итого по разделу 8 28000 1 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 225 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 266 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 979 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 24 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 24 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.