Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 632 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 529 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 7 823 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 504 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 294 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
Итого по разделу 1 11000 294 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 230 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 230 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 19 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 272 498 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 272 498 График
Итого по разделу 5 15000 272 498 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 954 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 195 График
Прочие операционные доходы 16306 688 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 883 График
Итого по разделу 6 16000 69 837 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 617 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 367 График
Итого по разделу 7 17000 8 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 314 087 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 342 335 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 664 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 224 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 123 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 777 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 348 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 348 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 104 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 847 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 858 График
Итого по разделу 1 21000 130 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 194 График
Итого по разделу 2 22000 2 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 272 565 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 272 565 График
Итого по разделу 4 24000 272 565 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 552 График
опционы 25203 2 182 График
По другим операциям 25206 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 889 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 120 658 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 658 График
Итого по разделу 5 25000 123 547 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 125 График
Евро 26102 14 516 График
Швейцарских франков 26104 305 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 946 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 957 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 957 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 График
по Евро 26302 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 285 График
по Швейцарским франкам 26304 2 363 График
по Японским иенам 26305 1 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 946 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 420 График
Платины 26403 566 График
Палладия 26404 143 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 189 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 365 График
Страхование 26410 2 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 329 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 618 График
Итого по разделу 6 26000 111 467 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 72 График
Другие расходы 27308 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 996 График
Итого по разделу 7 27000 997 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 343 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 507 579 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 997 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 640 919 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 640 919 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 568 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 568 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.