Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 597 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 451 График
кредитным организациям 11118 7 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 171 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 12 669 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 291 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 291 067 График
Итого по разделу 5 15000 291 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 78 122 График
Прочие операционные доходы 16306 445 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 567 График
Итого по разделу 6 16000 84 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 796 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 651 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 651 График
Итого по разделу 7 17000 10 462 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 375 146 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 462 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 569 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 329 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 71 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 555 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 098 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 684 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 684 График
Итого по разделу 1 21000 75 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 171 График
Итого по разделу 2 22000 1 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 291 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 291 253 График
Итого по разделу 4 24000 291 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 357 График
опционы 25203 2 580 График
По другим операциям 25206 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 480 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 480 График
Итого по разделу 5 25000 93 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 156 График
Евро 26102 11 565 График
Швейцарских франков 26104 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 555 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 555 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 962 График
по Швейцарским франкам 26304 2 679 График
по Японским иенам 26305 2 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 637 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 151 График
Серебра 26402 601 График
Платины 26403 522 График
Палладия 26404 154 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 236 График
Аудит 26408 2 460 График
Страхование 26410 1 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 095 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 571 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 248 График
Итого по разделу 6 26000 97 528 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 47 График
Другие расходы 27308 658 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 705 График
Итого по разделу 7 27000 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 553 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 482 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 559 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 559 670 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 995 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.