Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 265 График
кредитным организациям 11118 2 237 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 64 297 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 911 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 785 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 785 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 5 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 983 График
Итого по разделу 5 15000 142 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 363 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 363 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 651 График
Прочие операционные доходы 16306 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 816 График
Итого по разделу 6 16000 35 179 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 348 График
Итого по символам 17101-17103 17100 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 651 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 651 График
Итого по разделу 7 17000 5 014 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 162 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 014 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 252 983 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 912 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 920 График
Итого по символам 21601-21602 21600 920 График
Итого по разделу 1 21000 29 217 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 740 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 740 График
Итого по разделу 2 22000 740 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 143 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 055 График
Итого по разделу 4 24000 143 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 123 График
опционы 25203 1 325 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 755 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 755 График
Итого по разделу 5 25000 35 268 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 019 График
Евро 26102 6 630 График
Швейцарских франков 26104 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 850 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 726 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 444 График
по Швейцарским франкам 26304 1 386 График
по Японским иенам 26305 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 344 График
Платины 26403 251 График
Палладия 26404 256 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 536 График
Страхование 26410 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 346 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 251 График
Итого по разделу 6 26000 45 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 267 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 267 График
Итого по разделу 7 27000 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 957 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 224 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 254 376 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 376 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 393 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.