Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 848 График
кредитным организациям 11118 1 500 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 032 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 681 График
Итого по разделу 1 11000 29 681 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 752 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 752 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 2 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 952 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 952 График
Итого по разделу 5 15000 57 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 360 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 132 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 172 График
Итого по разделу 6 16000 21 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 График
Итого по символам 17101-17103 17100 93 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 451 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 451 График
Итого по разделу 7 17000 1 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 484 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 065 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 043 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 502 График
Итого по символам 21601-21602 21600 502 График
Итого по разделу 1 21000 13 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 234 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 234 График
Итого по разделу 2 22000 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 885 График
Итого по разделу 4 24000 57 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 График
опционы 25203 472 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 485 График
Итого по разделу 5 25000 19 013 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 591 График
Евро 26102 3 562 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 355 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 197 График
Страхование 26410 76 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 915 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 87 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 237 График
по Швейцарским франкам 26304 686 График
по Японским иенам 26305 489 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 499 График
Итого по разделу 6 26000 23 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 График
Итого по разделу 7 27000 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 924 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 024 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 149 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 084 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.