Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 656 График
кредитным организациям 11118 1 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 432 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 433 График
Итого по разделу 1 11000 42 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 075 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 075 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 3 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 669 График
Итого по разделу 5 15000 89 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 316 График
Итого по символам 16201-16203 16200 316 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 984 График
Прочие операционные доходы 16306 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 131 График
Итого по разделу 6 16000 26 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 000 График
Итого по разделу 7 17000 11 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 712 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 116 116 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 172 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 300 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 325 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 446 График
Нерезидентов 21602 65 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 511 График
Итого по разделу 1 21000 12 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 176 График
Итого по разделу 2 22000 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 126 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 126 График
Итого по разделу 4 24000 90 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 График
опционы 25203 242 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 887 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 887 График
Итого по разделу 5 25000 28 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 676 График
Евро 26102 5 142 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 660 График
Итого по символам 26201-26203 26200 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 209 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 557 График
по Швейцарским франкам 26304 531 График
по Японским иенам 26305 762 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 99 График
Платины 26403 248 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 502 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 51 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 357 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 287 График
Итого по разделу 6 26000 32 887 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 229 График
Итого по разделу 7 27000 265 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 312 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 151 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 163 826 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 826 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 107 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.