Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 656 График
кредитным организациям 11118 2 454 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 433 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 436 График
Итого по разделу 1 11000 68 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 937 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 5 375 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 172 069 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 172 069 График
Итого по разделу 5 15000 172 069 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 642 График
Итого по символам 16201-16203 16200 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 208 График
Прочие операционные доходы 16306 211 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 419 График
Итого по разделу 6 16000 58 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 885 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 885 График
Итого по разделу 7 17000 12 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 026 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 230 130 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 317 144 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 993 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 764 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 764 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 115 График
Нерезидентов 21602 98 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 213 График
Итого по разделу 1 21000 19 970 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 334 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 334 График
Итого по разделу 2 22000 334 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 172 717 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 172 717 График
Итого по разделу 4 24000 172 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 40 График
опционы 25203 377 График
По другим операциям 25206 120 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 719 График
Итого по разделу 5 25000 69 256 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 834 График
Евро 26102 6 986 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 970 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 014 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 014 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 График
по Евро 26302 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 822 График
по Швейцарским франкам 26304 1 071 График
по Японским иенам 26305 1 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 151 График
Платины 26403 375 График
Палладия 26404 54 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 817 График
Аудит 26408 2 250 График
Страхование 26410 101 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 694 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 208 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 740 График
Итого по разделу 6 26000 54 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 375 График
Итого по разделу 7 27000 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 304 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 296 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 411 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 316 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 957 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.