Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 728 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 206 График
кредитным организациям 11118 30 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 282 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 246 График
Итого по разделу 1 11000 24 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 959 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 637 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 637 График
Итого по разделу 2 12000 4 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 924 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 990 График
Итого по разделу 3 13000 3 990 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 526 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 526 График
Итого по разделу 5 15000 34 526 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 435 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 353 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 348 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 877 График
Итого по разделу 6 16000 16 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 000 График
Итого по разделу 7 17000 7 002 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 082 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 002 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 90 912 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 813 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 813 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 280 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 280 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 340 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 340 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 416 График
Итого по символам 21801-21804 21800 416 График
Итого по разделу 1 21000 8 849 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 934 График
Итого по разделу 2 22000 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 96 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 816 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 912 График
Итого по разделу 3 23000 6 912 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 734 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 734 График
Итого по разделу 4 24000 35 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 30 График
опционы 25203 220 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 85 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 387 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 388 График
Итого по разделу 5 25000 24 729 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 906 График
Евро 26102 3 995 График
Швейцарских франков 26104 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 944 График
Итого по символам 26201-26203 26200 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 318 График
по Евро 26302 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 001 График
по Швейцарским франкам 26304 817 График
по Японским иенам 26305 820 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 314 График
Платины 26403 404 График
Других драгоценных металлов 26405 225 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 645 График
Аудит 26408 135 График
Страхование 26410 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 536 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 736 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 152 График
Итого по разделу 6 26000 53 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 359 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 359 График
Итого по разделу 7 27000 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 119 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 361 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 131 263 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 263 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 40 351 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 40 351 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 40 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.