Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 638 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 970 График
кредитным организациям 11118 151 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 34 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 График
Итого по разделу 1 11000 40 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 304 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 304 График
Итого по разделу 2 12000 20 000 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 526 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 612 График
Итого по разделу 3 13000 612 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 192 График
Итого по разделу 5 15000 63 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 591 График
По другим операциям 16203 3 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 410 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 039 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 911 График
Прочие операционные доходы 16306 83 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 443 График
Итого по разделу 6 16000 29 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 054 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 000 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 22 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 526 График
Итого по разделу 7 17000 25 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 131 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 583 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 179 220 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 636 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 735 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 810 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 810 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 278 График
Итого по разделу 1 21000 21 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 086 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 086 График
Итого по разделу 2 22000 1 086 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 136 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 29 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 График
Итого по разделу 3 23000 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 63 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 639 График
Итого по разделу 4 24000 63 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 458 График
опционы 25203 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 332 График
Итого по разделу 5 25000 18 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 166 График
Евро 26102 6 269 График
Швейцарских франков 26104 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 100 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 455 График
по Евро 26302 1 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 033 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 2 972 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 249 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 268 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 671 График
Платины 26403 1 707 График
Палладия 26404 28 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 342 График
Аудит 26408 175 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 708 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 094 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 375 График
Итого по разделу 6 26000 82 530 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 268 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 273 График
Итого по разделу 7 27000 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 570 График
Итого по разделу 8 28000 1 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 164 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 187 501 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 071 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 851 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.