Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 351 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 781 График
кредитным организациям 11118 151 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 19 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 065 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 065 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 814 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 814 График
Итого по разделу 2 12000 12 580 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 График
Итого по разделу 3 13000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 942 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 942 График
Итого по разделу 5 15000 35 942 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 570 График
По другим операциям 16203 1 909 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 601 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 509 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 462 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 609 График
Итого по разделу 6 16000 17 088 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 000 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 18 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 506 График
Итого по разделу 7 17000 19 861 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 257 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 112 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 861 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 878 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 810 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 810 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 779 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 183 График
Итого по символам 21801-21804 21800 183 График
Итого по разделу 1 21000 9 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 852 График
Итого по разделу 2 22000 852 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 29 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 292 График
Итого по разделу 4 24000 36 292 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 207 График
опционы 25203 67 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 505 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 505 График
Итого по разделу 5 25000 14 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 667 График
Евро 26102 3 331 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 914 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 443 График
по Швейцарским франкам 26304 40 График
по Японским иенам 26305 1 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 323 График
Платины 26403 1 015 График
Палладия 26404 25 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 515 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 000 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 679 График
Итого по разделу 6 26000 36 207 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 29 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 538 График
Итого по разделу 8 28000 1 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 207 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 643 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 87 351 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 98 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 99 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 669 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.