Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 011 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 86 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 875 График
кредитным организациям 11118 151 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 356 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 10 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 554 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 731 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 731 График
Итого по разделу 2 12000 7 090 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 График
Итого по разделу 3 13000 73 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 008 График
Итого по разделу 5 15000 16 008 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 130 График
По другим операциям 16203 1 170 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 265 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 841 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 125 График
Итого по разделу 6 16000 10 425 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 График
Итого по символам 17101-17103 17100 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 000 График
Итого по разделу 7 17000 12 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 571 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 506 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 281 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 206 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 305 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 552 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 914 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 914 График
Итого по разделу 1 21000 4 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 296 График
Итого по разделу 2 22000 296 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 214 График
Итого по разделу 4 24000 16 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 72 График
опционы 25203 32 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 380 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 380 График
Итого по разделу 5 25000 8 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 084 График
Евро 26102 1 638 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 096 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 096 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 График
по Евро 26302 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 050 График
по Швейцарским франкам 26304 40 График
по Японским иенам 26305 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 723 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 494 График
Палладия 26404 25 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 160 График
Аудит 26408 80 График
Страхование 26410 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 259 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 188 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 493 График
Итого по разделу 6 26000 15 094 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 110 График
Итого по разделу 8 28000 1 110 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 904 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 014 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.