Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 152 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 522 График
кредитным организациям 11118 662 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
Итого по разделу 1 11000 17 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 812 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 812 График
Итого по разделу 2 12000 7 114 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 363 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 609 График
Итого по разделу 3 13000 16 609 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 736 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 892 График
Итого по разделу 5 15000 3 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 662 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 662 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 013 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 288 График
Итого по разделу 6 16000 17 950 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 29 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 000 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 38 505 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 29 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 287 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 287 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 006 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 006 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 538 График
Итого по символам 21401-21417 21400 538 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 800 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 График
Итого по разделу 1 21000 7 658 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 График
Итого по разделу 2 22000 72 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 778 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 192 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 970 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 13 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 165 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 327 График
Итого по разделу 4 24000 8 327 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 93 График
опционы 25203 34 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 131 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 711 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 711 График
Итого по разделу 5 25000 4 969 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 400 График
Евро 26102 2 190 График
Швейцарских франков 26104 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 991 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 375 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 График
по Евро 26302 297 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 795 График
по Швейцарским франкам 26304 5 График
по Японским иенам 26305 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 369 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 324 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 154 График
Аудит 26408 80 График
Страхование 26410 312 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 176 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 155 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 288 График
Итого по разделу 6 26000 17 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 7 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 730 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 292 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 029 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 089 График
а) прибыль 31005 8 416 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 505 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.