Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 828 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 530 График
кредитным организациям 11118 1 781 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 211 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
Итого по разделу 1 11000 54 130 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 899 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 215 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 215 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 8 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 186 График
Итого по разделу 2 12000 25 096 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 778 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 917 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 695 График
Итого по разделу 3 13000 28 695 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 391 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 391 График
Итого по разделу 4 14000 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 633 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 633 График
Итого по разделу 5 15000 5 633 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 779 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 157 График
Прочие операционные доходы 16306 139 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 075 График
Итого по разделу 6 16000 51 032 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 40 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 751 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 165 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 911 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 599 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 554 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 805 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 805 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 График
Итого по разделу 1 21000 24 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 График
Итого по разделу 2 22000 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 840 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 142 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 52 152 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 25 833 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 504 График
Итого по разделу 4 24000 31 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 414 График
опционы 25203 96 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 883 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 316 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 316 График
Итого по разделу 5 25000 31 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 824 График
Евро 26102 5 124 График
Швейцарских франков 26104 695 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 611 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 611 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 967 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 990 График
по Швейцарским франкам 26304 183 График
по Японским иенам 26305 462 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 784 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 1 383 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 603 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 919 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 582 График
Итого по разделу 6 26000 48 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 23 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 163 985 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 092 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 142 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 29 217 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 24 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.