Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 485 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 81 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 694 График
кредитным организациям 11118 5 811 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 294 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 20 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 12 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 График
В банках-нерезидентах 11503 30 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 548 График
Граждан (физических лиц) 11315 154 График
Итого по подразделу 11000 55 131 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 240 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 8 749 График
Прочих ценных бумаг 12404 27 269 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 076 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 40 225 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 График
Итого по подразделу 12000 77 568 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 168 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 603 График
Итого по подразделу 13000 5 771 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 478 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 082 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 892 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 899 График
По выданным гарантиям 17204 156 График
По другим операциям 17205 8 721 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 37 055 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 428 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 8 310 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 226 График
Другие доходы 17318 595 График
Итого по подразделу 17000 139 842 График
Всего доходов 10000 278 317 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 723 График
Итого по подразделу 21000 6 723 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 58 График
прочих нерезидентов 22108 45 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 7 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 508 График
Итого по подразделу 22000 3 620 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 114 График
Итого по подразделу 23000 13 114 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 132 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 13 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 416 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 10 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 48 839 График
Итого по подразделу 24000 55 410 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 187 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 621 График
Итого по подразделу 25000 4 808 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 34 598 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 679 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 477 График
Японских иен 26105 313 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 263 График
Итого по подразделу 26000 42 331 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 59 748 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 151 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 129 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 270 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 268 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 917 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 035 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 125 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 149 График
Содержание зданий и сооружений 29317 739 График
Расходы по охране 29318 1 435 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 267 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 391 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 156 График
на командировочные расходы 29325 60 График
Уплаченная госпошлина 29327 54 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 728 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 46 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 300 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 5 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 797 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 46 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 200 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 125 График
Расходы по публикации отчетности 29422 27 График
Другие расходы 29423 960 График
Итого по разделу 9 29000 81 255 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 207 261 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 948 График
а) прибыль 31005 62 108 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 71 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.