Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 024 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 290 График
кредитным организациям 11118 2 230 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 953 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 График
В банках-нерезидентах 11503 15 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 34 График
Граждан (физических лиц) 11315 135 График
Итого по подразделу 11000 26 727 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 770 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 292 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 360 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 786 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 График
Итого по подразделу 12000 14 226 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 530 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 203 График
Итого по подразделу 13000 3 733 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 График
Итого по подразделу 16000 4 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 330 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 435 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 076 График
По выданным гарантиям 17204 96 График
По другим операциям 17205 3 522 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 223 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 380 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 3 148 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 90 График
Другие доходы 17318 266 График
Итого по подразделу 17000 34 905 График
Всего доходов 10000 79 595 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 949 График
Итого по подразделу 21000 2 949 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 23 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 517 График
Итого по подразделу 22000 1 540 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 142 График
Итого по подразделу 23000 6 142 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 82 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 5 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 060 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 323 График
Итого по подразделу 24000 4 476 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 906 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 232 График
Итого по подразделу 25000 3 138 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 056 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 226 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 564 График
Японских иен 26105 163 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 129 График
Итого по подразделу 26000 19 139 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 19 750 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 77 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 75 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 305 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 135 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 131 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 479 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 749 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 55 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 71 График
Содержание зданий и сооружений 29317 365 График
Расходы по охране 29318 706 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 119 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 126 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 98 График
на командировочные расходы 29325 37 График
Уплаченная госпошлина 29327 23 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 177 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 834 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 404 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 110 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 655 График
Итого по разделу 9 29000 29 492 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 876 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 594 График
а) прибыль 31005 8 125 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.