Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 017 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 318 График
кредитным организациям 11118 1 207 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 857 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 12 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 34 График
Итого по подразделу 11000 13 466 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 1 612 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 91 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 258 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 График
Итого по подразделу 12000 7 970 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 893 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 648 График
Итого по подразделу 13000 2 541 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 650 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 255 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 209 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 904 График
По выданным гарантиям 17204 35 График
По другим операциям 17205 1 938 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 223 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 630 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 471 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 42 График
Другие доходы 17318 80 График
Итого по подразделу 17000 16 437 График
Всего доходов 10000 40 417 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 594 График
Итого по подразделу 21000 1 594 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 13 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 798 График
Итого по подразделу 22000 811 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 148 График
Итого по подразделу 23000 3 148 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 45 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 3 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 495 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 771 График
Итого по подразделу 24000 1 317 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 554 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 621 График
Итого по подразделу 25000 2 175 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 329 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 135 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 101 График
Японских иен 26105 54 График
Прочие расходы 26109 67 График
Итого по подразделу 26000 10 686 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 9 677 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 37 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 30 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 917 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 64 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 63 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 239 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 313 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 38 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 График
Содержание зданий и сооружений 29317 177 График
Расходы по охране 29318 353 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 53 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 61 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 29 График
на командировочные расходы 29325 10 График
Уплаченная госпошлина 29327 19 График
Прочие расходы 29329 78 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 777 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 150 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 60 График
Другие расходы 29423 361 График
Итого по разделу 9 29000 14 515 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 246 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 530 График
а) прибыль 31005 3 641 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 171 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.