Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 241 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 310 График
кредитным организациям 11118 2 368 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 550 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 133 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 График
В банках-нерезидентах 11503 13 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 631 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 56 График
Итого по подразделу 11000 52 460 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 231 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 340 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 5 302 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 237 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 220 График
Итого по подразделу 12000 19 330 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 004 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 881 График
Итого по подразделу 13000 29 885 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 437 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 218 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 876 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 962 График
По выданным гарантиям 17204 56 График
По другим операциям 17205 10 318 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 155 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 083 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 4 392 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 179 График
Другие доходы 17318 696 График
Итого по подразделу 17000 78 372 График
Всего доходов 10000 180 049 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 538 График
Итого по подразделу 21000 8 538 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
банков-нерезидентов 22107 49 График
прочих нерезидентов 22108 36 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 3 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 971 График
Итого по подразделу 22000 2 060 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 248 График
Итого по подразделу 23000 12 248 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 356 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 11 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 594 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 16 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 482 График
Итого по подразделу 24000 8 459 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 19 353 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 865 График
Итого по подразделу 25000 27 218 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 27 784 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 436 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 711 График
Японских иен 26105 236 График
других валют 26106 1 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 График
Прочие расходы 26109 280 График
Итого по подразделу 26000 34 450 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 4 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 4 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 48 159 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 110 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 192 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 286 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 321 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 945 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 961 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 244 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 280 График
Содержание зданий и сооружений 29317 659 График
Расходы по охране 29318 1 370 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 497 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 270 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 103 График
на командировочные расходы 29325 27 График
Уплаченная госпошлина 29327 80 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 22 График
Прочие расходы 29329 821 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 85 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 14 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 763 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 6 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 879 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 85 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 610 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 110 График
Расходы по публикации отчетности 29422 32 График
Другие расходы 29423 1 105 График
Итого по разделу 9 29000 67 951 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 160 928 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 770 График
а) прибыль 31005 9 351 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 121 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.