Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 049 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 765 График
кредитным организациям 11118 913 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 809 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 133 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 График
В банках-нерезидентах 11503 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 606 График
Граждан (физических лиц) 11315 10 График
Итого по подразделу 11000 27 368 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 231 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 13 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 2 409 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 002 График
Итого по подразделу 12000 6 655 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 988 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 399 График
Итого по подразделу 13000 16 387 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 758 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 974 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 448 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 815 График
По выданным гарантиям 17204 21 График
По другим операциям 17205 5 385 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 84 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 936 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 702 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 86 График
Другие доходы 17318 250 График
Итого по подразделу 17000 36 459 График
Всего доходов 10000 86 869 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 989 График
Итого по подразделу 21000 3 989 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 16 График
прочих нерезидентов 22108 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 228 График
Итого по подразделу 22000 1 245 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 163 График
Итого по подразделу 23000 6 163 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 278 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 5 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 917 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 10 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 096 График
Итого по подразделу 24000 6 306 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 682 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 429 График
Итого по подразделу 25000 15 111 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 760 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 173 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 838 График
Японских иен 26105 48 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 148 График
Итого по подразделу 26000 14 968 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 23 444 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 46 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 176 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 140 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 161 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 459 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 560 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 125 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 218 График
Содержание зданий и сооружений 29317 335 График
Расходы по охране 29318 658 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 201 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 97 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 30 График
на командировочные расходы 29325 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 49 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 532 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 85 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 604 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 6 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 243 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 85 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 50 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 110 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 285 График
Итого по разделу 9 29000 31 635 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 417 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 240 График
а) прибыль 31005 3 127 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 452 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.