Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 843 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 84 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 387 График
кредитным организациям 11118 2 645 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 274 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 88 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 49 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 График
В банках-нерезидентах 11503 12 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 167 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 12 График
Граждан (физических лиц) 11315 25 График
Итого по подразделу 11000 51 593 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 7 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 156 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 30 График
Итого по подразделу 12000 193 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 712 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 322 График
Итого по подразделу 13000 20 034 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 638 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 975 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 750 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 542 График
По выданным гарантиям 17204 23 График
По другим операциям 17205 11 143 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 008 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 060 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 175 График
Другие доходы 17318 623 График
Итого по подразделу 17000 47 964 График
Всего доходов 10000 119 785 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 647 График
Итого по подразделу 21000 8 647 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
прочих нерезидентов 22108 190 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 10 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 44 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 346 График
Итого по подразделу 22000 2 591 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 635 График
Итого по подразделу 23000 11 635 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 547 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 9 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 85 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
Итого по подразделу 24000 643 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 647 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 11 797 График
Итого по подразделу 25000 17 444 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 224 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 276 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 529 График
Японских иен 26105 122 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 202 График
Итого по подразделу 26000 25 354 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Другие нарушения 28111 84 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 84 График
Итого по подразделу 28000 86 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 27 595 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 140 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 98 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 315 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 275 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 320 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 880 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 706 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 181 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 71 График
Содержание зданий и сооружений 29317 556 График
Расходы по охране 29318 1 111 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 198 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 147 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 65 График
на командировочные расходы 29325 15 График
Уплаченная госпошлина 29327 122 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 10 График
Прочие расходы 29329 298 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 744 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 550 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 75 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 841 График
Итого по разделу 9 29000 39 338 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 738 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 052 График
а) прибыль 31005 4 995 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.