Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 150 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 22 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 895 График
кредитным организациям 11118 1 896 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 918 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 88 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 40 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 167 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 8 График
Граждан (физических лиц) 11315 17 График
Итого по подразделу 11000 38 208 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 126 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 5 График
Итого по подразделу 12000 131 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 120 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 977 График
Итого по подразделу 13000 12 097 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 776 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 546 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 624 График
По выданным гарантиям 17204 22 График
По другим операциям 17205 7 780 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 510 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 532 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 130 График
Другие доходы 17318 481 График
Итого по подразделу 17000 34 396 График
Всего доходов 10000 84 833 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 896 График
Итого по подразделу 21000 6 896 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 149 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 44 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 175 График
Итого по подразделу 22000 1 368 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 322 График
Итого по подразделу 23000 8 322 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 394 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 6 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 16 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
Итого по подразделу 24000 417 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 346 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 8 366 График
Итого по подразделу 25000 10 712 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 747 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 208 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 449 График
Японских иен 26105 86 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 97 График
Итого по подразделу 26000 18 588 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 50 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 50 График
Итого по подразделу 28000 50 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 21 744 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 98 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 75 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 971 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 203 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 244 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 640 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 104 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 113 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 59 График
Содержание зданий и сооружений 29317 402 График
Расходы по охране 29318 822 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 38 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 96 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 35 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Уплаченная госпошлина 29327 116 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 189 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 797 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 271 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 75 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 398 График
Итого по разделу 9 29000 29 527 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 880 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 005 График
а) прибыль 31005 2 948 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.