Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 919 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 886 График
кредитным организациям 11118 1 343 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 322 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 43 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 6 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 41 График
индивидуальным предпринимателям 11218 35 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 График
В банках-нерезидентах 11503 10 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 19 График
Граждан (физических лиц) 11315 36 График
Итого по подразделу 11000 42 730 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 92 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 25 График
Прочих ценных бумаг 12404 170 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 9 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 188 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 График
Итого по подразделу 12000 488 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 527 График
По операциям на валютных биржах 13102 132 График
По другим операциям 13103 583 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 10 428 График
Итого по подразделу 13000 17 670 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 23 График
Итого по подразделу 16000 23 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 604 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 82 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 649 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 289 График
По выданным гарантиям 17204 18 График
По другим операциям 17205 27 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 883 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 16 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 123 График
Другие доходы 17318 202 График
Итого по подразделу 17000 38 020 График
Всего доходов 10000 98 931 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 648 График
Итого по подразделу 21000 8 648 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 График
прочих нерезидентов 22108 371 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 20 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 332 График
Итого по подразделу 22000 2 727 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 642 График
Итого по подразделу 23000 8 642 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 452 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 9 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 231 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 57 График
Итого по подразделу 24000 751 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 094 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 67 График
от изменения валютного курса 25103 135 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 10 290 График
Итого по подразделу 25000 14 586 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 824 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 127 График
Японских иен 26105 224 График
других валют 26106 2 График
Прочие расходы 26109 159 График
Итого по подразделу 26000 20 336 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 20 227 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 68 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 16 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 34 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 041 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 284 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 301 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 793 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 752 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 158 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 290 График
Содержание зданий и сооружений 29317 578 График
Расходы по охране 29318 998 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 24 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 120 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 83 График
на командировочные расходы 29325 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 21 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 488 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 164 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 271 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 95 График
Расходы по публикации отчетности 29422 94 График
Другие расходы 29423 237 График
Итого по разделу 9 29000 29 155 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 845 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 400 График
а) прибыль 31005 9 686 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.