Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 334 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 054 График
кредитным организациям 11118 847 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 222 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 28 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 6 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 41 График
индивидуальным предпринимателям 11218 35 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 18 График
Граждан (физических лиц) 11315 34 График
Итого по подразделу 11000 31 671 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 92 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 11 График
Прочих ценных бумаг 12404 170 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 181 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 График
Итого по подразделу 12000 457 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 011 График
По операциям на валютных биржах 13102 132 График
По другим операциям 13103 583 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 728 График
Итого по подразделу 13000 12 454 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 23 График
Итого по подразделу 16000 23 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 621 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 82 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 495 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 106 График
По выданным гарантиям 17204 18 График
По другим операциям 17205 20 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 405 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 16 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 91 График
Другие доходы 17318 135 График
Итого по подразделу 17000 22 328 График
Всего доходов 10000 66 933 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 979 График
Итого по подразделу 21000 5 979 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 130 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 111 График
Итого по подразделу 22000 2 241 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 376 График
Итого по подразделу 23000 6 376 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 424 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 5 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 151 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 57 График
Итого по подразделу 24000 638 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 643 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 67 График
от изменения валютного курса 25103 135 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 8 005 График
Итого по подразделу 25000 9 850 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 736 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 351 График
Японских иен 26105 68 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 118 График
Итого по подразделу 26000 15 274 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 9 457 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 68 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 714 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 217 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 224 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 584 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 551 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 125 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 272 График
Содержание зданий и сооружений 29317 430 График
Расходы по охране 29318 751 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 14 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 75 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 38 График
на командировочные расходы 29325 3 График
Уплаченная госпошлина 29327 16 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 252 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 446 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 202 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 95 График
Расходы по публикации отчетности 29422 81 График
Другие расходы 29423 47 График
Итого по разделу 9 29000 15 688 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 046 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 237 График
а) прибыль 31005 7 650 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 887 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.