Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 551 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 657 График
кредитным организациям 11118 744 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 869 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 24 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 128 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
индивидуальным предпринимателям 11218 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 График
В банках-нерезидентах 11503 6 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 329 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 167 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 7 График
Граждан (физических лиц) 11315 26 График
Кредитных организаций 11318 41 График
Итого по подразделу 11000 43 639 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 9 График
Прочих ценных бумаг 12404 646 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 26 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 955 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 6 График
Итого по подразделу 12000 1 642 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 290 График
По операциям на валютных биржах 13102 399 График
По другим операциям 13103 934 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 16 539 График
Итого по подразделу 13000 21 162 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 589 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 108 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 583 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 527 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 854 График
По выданным гарантиям 17204 8 График
По другим операциям 17205 2 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
материальных ценностей 17303 8 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 246 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 118 График
Другие доходы 17318 118 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 10 График
Итого по подразделу 17000 18 176 График
Всего доходов 10000 84 624 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 409 График
Итого по подразделу 21000 5 409 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 График
прочих нерезидентов 22108 183 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 21 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 483 График
Кредитным организациям 22215 197 График
Итого по подразделу 22000 3 890 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 145 График
Итого по подразделу 23000 8 145 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 50 График
от других кредиторов 24105 1 243 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 14 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 437 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
Итого по подразделу 24000 1 746 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 504 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 314 График
от изменения валютного курса 25103 222 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 16 700 График
Итого по подразделу 25000 17 740 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 789 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 835 График
Японских иен 26105 42 График
других валют 26106 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 142 График
Итого по подразделу 26000 17 809 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 703 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 145 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 792 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 167 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 274 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 820 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 754 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 100 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 332 График
Содержание зданий и сооружений 29317 496 График
Расходы по охране 29318 952 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 14 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 15 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 137 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 15 График
на командировочные расходы 29325 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 28 График
Прочие расходы 29329 442 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 206 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 115 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 270 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 35 График
Расходы по публикации отчетности 29422 80 График
Другие расходы 29423 41 График
Итого по разделу 9 29000 14 954 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 69 693 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 616 График
а) прибыль 31005 12 315 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.