Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 345 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 335 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 585 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 371 График
кредитным организациям 11118 1 744 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 487 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 826 График
в кредитных организациях 11402 2 549 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 384 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 868 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 868 График
Итого по разделу 1 11000 121 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 415 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 415 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 График
Итого по разделу 2 12000 27 353 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 236 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 236 680 График
Итого по разделу 5 15000 236 680 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 15 803 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 803 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 881 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 210 081 График
Итого по символам 16301-16306 16300 210 969 График
Итого по разделу 6 16000 242 210 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 758 График
Итого по символам 17101-17103 17100 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 87 График
Итого по разделу 7 17000 921 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 409 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 478 921 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 921 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 628 251 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 829 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 986 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 755 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 631 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 175 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 562 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 79 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 441 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 742 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 412 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 821 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 495 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 490 График
Итого по символам 21401-21417 21400 490 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 461 График
Итого по символам 21501-21502 21500 461 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 56 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 195 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 195 График
Итого по разделу 2 22000 195 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 95 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 95 График
Итого по разделу 3 23000 95 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 240 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 240 780 График
Итого по разделу 4 24000 240 780 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 13 839 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 839 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 1 654 График
опционы 25203 717 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 2 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 731 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 203 648 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 203 681 График
Итого по разделу 5 25000 222 251 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 854 График
Евро 26102 12 939 График
Швейцарских франков 26104 2 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 353 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 164 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 484 График
по Евро 26302 6 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 557 График
по Швейцарским франкам 26304 1 323 График
по Японским иенам 26305 1 500 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 069 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 232 График
Серебра 26402 631 График
Платины 26403 3 501 График
Палладия 26404 929 График
Других драгоценных металлов 26405 265 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 69 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 1 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 513 График
Итого по разделу 6 26000 104 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 751 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 899 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Другие расходы 27308 91 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 График
Итого по разделу 7 27000 1 061 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 131 График
Итого по разделу 8 28000 131 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 116 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 567 225 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 061 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 625 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 625 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.