Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 079 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 880 График
кредитным организациям 11118 47 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 335 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 308 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 339 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 343 График
Итого по разделу 1 11000 28 479 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 892 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 4 871 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 112 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 353 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 353 График
Итого по разделу 3 13000 14 465 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 450 График
Итого по разделу 5 15000 69 450 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 025 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 118 График
Итого по разделу 6 16000 27 505 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 780 График
Итого по символам 17101-17103 17100 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 818 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 420 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 818 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 313 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 313 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 458 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 599 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 555 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 291 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 769 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 767 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 778 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 778 График
Итого по разделу 1 21000 15 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 307 График
Итого по разделу 2 22000 307 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 803 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 803 График
Итого по разделу 4 24000 68 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 161 График
форварды 25202 247 График
опционы 25203 116 График
По другим операциям 25206 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 459 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 459 График
Итого по разделу 5 25000 36 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 508 График
Евро 26102 2 729 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 249 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 472 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 1 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 041 График
по Швейцарским франкам 26304 341 График
по Японским иенам 26305 478 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 531 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 304 График
Платины 26403 867 График
Палладия 26404 153 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 865 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Страхование 26410 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 636 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 839 График
Итого по разделу 6 26000 24 091 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 График
Итого по разделу 7 27000 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 893 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 145 326 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 262 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 262 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.