Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 190 График
кредитным организациям 11118 38 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 979 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 979 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 313 График
в кредитных организациях 11402 163 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 476 График
Итого по разделу 1 11000 71 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 826 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 826 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 График
Итого по разделу 2 12000 99 824 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 177 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 251 График
Итого по разделу 3 13000 251 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 254 График
Итого по разделу 5 15000 13 254 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 454 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 454 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 033 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 701 График
Итого по разделу 6 16000 145 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 438 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 330 264 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 347 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 347 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 501 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 501 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 515 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 96 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 611 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 201 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 235 График
Итого по разделу 1 21000 20 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 График
Итого по разделу 2 22000 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 График
Итого по разделу 3 23000 27 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 989 График
от кредитных организаций 24102 13 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 165 График
Итого по разделу 4 24000 14 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 1 287 График
опционы 25203 2 284 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 676 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 429 График
опционы 25303 1 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 579 График
Итого по разделу 5 25000 166 255 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 185 График
Евро 26102 7 873 График
Швейцарских франков 26104 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 815 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 636 График
по Евро 26302 3 458 График
по Швейцарским франкам 26304 1 685 График
по Японским иенам 26305 2 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 157 График
Серебра 26402 101 График
Платины 26403 2 591 График
Палладия 26404 618 График
Других драгоценных металлов 26405 803 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 170 График
Аудит 26408 267 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 880 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 290 График
Итого по разделу 6 26000 70 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 184 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 216 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 435 График
Итого по разделу 7 27000 435 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 740 График
Итого по разделу 8 28000 13 740 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 030 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 251 194 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 435 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 272 659 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 286 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.