Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 961 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 635 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 938 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 417 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 349 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 549 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 549 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 831 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 831 График
Итого по разделу 1 11000 56 495 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 96 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 656 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 656 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 423 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 423 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 567 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 593 График
Итого по разделу 2 12000 669 571 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 430 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 430 671 График
Итого по разделу 5 15000 430 671 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 323 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 224 График
Итого по разделу 6 16000 21 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 84 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 726 066 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 452 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 178 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 898 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 898 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 893 График
Нерезидентов 21602 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 028 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 График
Итого по разделу 1 21000 11 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 652 661 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 652 661 График
Итого по разделу 2 22000 652 661 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 372 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 372 727 График
Итого по разделу 4 24000 372 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 570 График
форварды 25202 853 График
опционы 25203 143 График
По другим операциям 25206 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 704 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 723 График
Итого по разделу 5 25000 28 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 416 График
Евро 26102 10 467 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 945 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 100 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 534 График
по Евро 26302 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 932 График
по Швейцарским франкам 26304 396 График
по Японским иенам 26305 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Платины 26403 9 555 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 549 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 411 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 436 График
Итого по разделу 6 26000 94 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 254 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 254 График
Итого по разделу 7 27000 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 871 График
Итого по разделу 8 28000 3 871 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 663 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 495 683 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 159 642 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 163 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 855 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 855 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.