Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 668 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 673 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 501 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 787 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 734 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 734 График
Итого по разделу 1 11000 21 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 383 880 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 383 880 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 256 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 256 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 190 График
Итого по разделу 2 12000 388 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 954 График
Итого по разделу 5 15000 107 954 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 707 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 964 График
Итого по разделу 6 16000 10 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 84 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 410 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 625 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 528 985 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 470 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 470 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 712 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 866 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 507 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 507 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 200 График
Итого по разделу 1 21000 4 043 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 307 856 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 307 856 График
Итого по разделу 2 22000 307 856 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 173 793 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 173 793 График
Итого по разделу 4 24000 173 793 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 535 График
форварды 25202 276 График
опционы 25203 50 График
По другим операциям 25206 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 519 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 527 График
Итого по разделу 5 25000 4 486 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 333 График
Евро 26102 4 217 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 583 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 752 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 695 График
по Швейцарским франкам 26304 131 График
по Японским иенам 26305 95 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 276 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 3 010 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 529 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 296 График
Итого по разделу 6 26000 32 907 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 161 График
Итого по разделу 8 28000 161 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 311 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 211 186 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 523 085 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 523 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.