Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 218 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
Итого по разделу 1 11000 140 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 448 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 448 835 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 999 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 386 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 402 График
Итого по разделу 2 12000 486 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 051 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 051 245 График
Итого по разделу 5 15000 1 051 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 1 636 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 792 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 844 График
Итого по разделу 6 16000 35 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 191 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 238 График
Итого по разделу 7 17000 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 627 197 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 086 738 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 714 256 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 953 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 812 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 548 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 289 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 289 График
Итого по разделу 1 21000 35 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 394 489 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 394 489 График
Итого по разделу 2 22000 394 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 052 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 052 301 График
Итого по разделу 4 24000 1 052 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 954 График
форварды 25202 1 002 График
опционы 25203 424 График
По другим операциям 25206 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 108 График
Итого по разделу 5 25000 59 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 365 График
Евро 26102 9 300 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 498 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 527 График
по Евро 26302 1 723 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 637 График
по Швейцарским франкам 26304 362 График
по Японским иенам 26305 454 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Платины 26403 15 533 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 107 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 68 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 203 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 631 График
Итого по разделу 6 26000 125 598 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 294 График
Итого по разделу 8 28000 9 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 429 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 237 568 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 667 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 676 426 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 830 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.